資產配置 |
上市-電腦及週邊設備業 | 14.84 | 上市-化學工業 | 11.39 | 上市-半導體業 | 8.13 | 附條件債券-公司債 | 7.25 | 上市-電子零組件業 | 6.85 | 上櫃-半導體業 | 5.93 | 上市-金融保險 | 4.81 | 上市-汽車工業 | 4.72 | 上市-生技醫療業 | 3.82 | 上櫃-電子零組件業 | 2.92 | 上市-通信網路業 | 2.87 | 上櫃-居家生活 | 2.84 | 上櫃-光電業 | 2.70 | 上市-電器電纜 | 2.66 | 上市-運動休閒 | 2.63 | 上市-橡膠工業 | 2.58 | 上市-食品工業 | 2.33 | 上市-光電業 | 2.16 | 存款-活期存款 | 2.05 | 上櫃-其他電子業 | 1.82 | 上市-航運業 | 1.77 | 上市-紡織纖維 | 1.12 | 上市-電機機械 | 1.07 | 上市-造紙工業 | 1.04 | 上櫃-鋼鐵工業 | 0.59 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 8000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 967 | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.6% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 申購金額未達100萬:0-1.5%:100萬(含)-500萬以內:0-1.2%:500萬(含)以上:0-1.0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 16.7500 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2000/03/04 | 經理人 | 廖炳焜 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 上市/上櫃股票及債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.18 | 117 of 150 | 近一個月 | -1.06 | 48 of 148 | 近三個月 | 6.15 | 54 of 148 | 近六個月 | 19.05 | 63 of 147 | 今年以來 | 10.27 | 94 of 150 | 近一年 | 24.63 | 125 of 145 | 近兩年 | 18.88 | 114 of 131 | 近三年 | 12.19 | 103 of 119 | 近五年 | 63.41 | 90 of 98 | 近十年 | 89.27 | 79 of 84 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 14.2513 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4573 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8462 |
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